Trésorerie & Banque

Trésorerie & rapprochement bancaire

Une vision claire de votre cash, du relevé à la prévision.

Le module Trésorerie d'IRPEA agrège vos comptes, rapproche automatiquement vos opérations et projette votre cash-flow ; l'agrégation bancaire DSP2 (Open Banking) synchronise vos relevés en continu.

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01

Rapprochement automatique

Importez vos relevés (OFX, CSV, CAMT.053, MT940) et laissez le moteur apparier opérations et factures avec un score de confiance.

  • Import multi-formats de relevés
  • Lettrage et rapprochement automatiques
  • Agrégation Open Banking (DSP2)
  • Virements SEPA (pain.001)
  • Prélèvements SEPA (pain.008, mandats CORE/B2B)
02

Prévisions de cash-flow

Anticipez vos positions de trésorerie à 30/60/90 jours à partir de vos échéances réelles.

FAQ

Questions fréquentes

Une autre question ? Consultez la FAQ complète.

IRPEA se connecte-t-il à ma banque ?

Oui, via les agrégateurs Open Banking DSP2 (consentement réglementaire de 90 jours), ou par import de relevés.

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